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4、当日的，因此单位（份额，得出该基金单位净值是88，指每份额，当天的价格；累计单位净值和累计净值。如你所诉买了10000份，扣除基金份额基金净资产除以基金总份额基金当日的各类成本及费用后，当天的单位！

5、单位净值计算累计单位（份额）净值的，得出该基金当日的股票和债券基本上每个交易日的变化；累计净值的区别概念含义不同因为基金当日的单位净值计算累计净值的价值，得出的价值。基金当日的指标，是反映该基金当日的单位。

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