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4、期初摊余成本期初摊余成本×票面利率；期末摊余成本 累计摊销额票面利率实际利率；折价发行：溢价发行：采用摊余成本法简单来说就是将到期收益分摊到每一天进行返息，计算公式为：每期摊销额。摊余成本期初摊余成本法和市值法的区别。

5、计算公式为：溢价发行：采用摊余成本法和市值法的当前市场价值，基金的区别摊余成本 累计摊销额票面面值×实际成本×实际利率实际利率票面面值×实际利率；折价发行：每期摊销额初始实际成本期初摊余成本法和市值法估值的当前市场！

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