招商中证白酒指数分级()赎回费率:持有期(n) N)N<1年，费率为0.5%；1年≤N如果我在2021年9月30日161725、0年1月6日15: 00以后买入本基金，则本基金单位净值为0.9779，增减幅度为0.79%。招商中证白酒指数分级(161725招商中证白酒指数分级())，截至2019年12月30日，单位净值为1.0068元，累计净值为2.1329元，日增长率为3.43%。

招商中证白酒指数是由招商基金管理有限公司发行的股票型开放式投资基金，基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金基金简称:招商中证白酒指数基金代码:基金经理:侯浩，研究生；2009年7月加入招商基金管理有限公司。曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现为全球量化部基金经理。拓展数据投资目标:本基金进行被动指数投资，通过严格的投资纪律和量化风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数类似的收益。

如果你想不出来，你可以看看你的总资产是多少，也就是说你可以算出来你赚了多少。只有这两个数据，是不可能计算出净利润的，而且还有一个当期基金净值，是可以计算出来的。只有这两个数据，是不可能计算出净利润的，而且还有一个当期基金净值，是可以计算出来的。扩展资料:收益的计算公式为:最新净收益*基金份额净申购价值*基金单位净值(如需赎回，应扣除赎回费)，是指当前基金总净资产除以总基金份额和每份基金单位资产净值。

开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；另一方面，开放式基金的单位交易价格取决于单位基金资产净值，在申购和赎回时是未知的(但可以在当天收市后计算，并在下一个交易日公布)。开放式基金的总单位数每天都不一样，必须在交易截止日后统计，除以当日基金资产净值，得到当日的单位资产净值，可以作为投资者申购赎回的依据。

招商中证白酒指数分级()，截至2019年12月30日，单位净值1.0068元，累计净值2.1329元，日增长率3.43%。招商中证白酒指数分级()，截至2019年12月30日，阶段性涨幅:过去一周4.49%；最近一月5.05%；最近3月2.83%；最近6月份7.49%；今年86.72%；最近一年为86.70%；近2年为42.38%；近3年149.05%。

扩展资讯招商中证白酒指数分级()申购费率:申购金额(m) m < 50万元，费率为1.0%；50万元≤m < 100万元，费率为0.5%；M≥100万元，每笔M≥100元。招商中证白酒指数分级()赎回费率:持有期(n) N)N<1年，费率为0.5%；1年≤。